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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 600.00 | 4 141.00 | 11 459.00 | 15 600.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 000.00 | 4 141.00 | 11 859.00 | 16 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 547.00 | | 32 547.00 | 32 547.00 |
072 Créances – Autres | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
084 Disponibilités | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 197.00 | | 86 197.00 | 86 197.00 |
110 Total général Actif | 102 197.00 | 4 141.00 | 98 055.00 | 102 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 288.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 360.00 | | | 287 360.00 |
222 Production stockée | -13 072.00 | | | -13 072.00 |
230 Autres produits | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 755.00 | | | 278 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 970.00 | | | 94 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
242 Autres charges externes. | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 901.00 | | | -13 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
252 Charges sociales | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 691.00 | | | 239 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
294 Charges financières | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -164.00 | | | -164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |