| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 000.00 | 16 236.00 | 43 764.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425 990.00 | 175 035.00 | 250 955.00 | 425 990.00 |
040 Immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 236.00 | 191 271.00 | 297 965.00 | 489 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
072 Créances – Autres | 43 671.00 | | 43 671.00 | 43 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 528.00 | 169.00 | 5 359.00 | 5 528.00 |
084 Disponibilités | 428 758.00 | | 428 758.00 | 428 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 955.00 | 169.00 | 507 786.00 | 507 955.00 |
110 Total général Actif | 997 191.00 | 191 441.00 | 805 751.00 | 997 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 299 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 453 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 805 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 625.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 660.00 | | | 59 660.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 594 675.00 | | | 594 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 176 039.00 | | | 176 039.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 885.00 | | | 885.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 866.00 | | | -3 866.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 466 269.00 | | | 466 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 233 379.00 | | | 233 379.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 169.00 | | | 169.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 169.00 | | | 169.00 |