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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 321 290.00 | | 321 290.00 | 321 290.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 972.00 | 38 942.00 | 30.00 | 38 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 617.00 | 6 139.00 | 2 479.00 | 8 617.00 |
040 Immobilisations financières | 3 980.00 | 100.00 | 3 880.00 | 3 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 859.00 | 45 181.00 | 327 678.00 | 372 859.00 |
060 Stock marchandises | 209 249.00 | | 209 249.00 | 209 249.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 746.00 | | 101 746.00 | 101 746.00 |
072 Créances – Autres | 53 973.00 | | 53 973.00 | 53 973.00 |
084 Disponibilités | 164 467.00 | | 164 467.00 | 164 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 553 303.00 | | 553 303.00 | 553 303.00 |
110 Total général Actif | 926 161.00 | 45 181.00 | 880 981.00 | 926 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 880 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 304.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 369.00 | | | 369.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 210.00 | | | 370 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |