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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 2 611.00 | 2 879.00 | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 3 590 000.00 | | 3 590 000.00 | 3 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 275.00 | 252 275.00 | | 252 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 300.00 | 257 430.00 | 22 871.00 | 280 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 465.00 | 23 802.00 | 91 663.00 | 115 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 389 178.00 | 536 117.00 | 3 853 061.00 | 4 389 178.00 |
BT Marchandises | 614 736.00 | | 614 736.00 | 614 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 016.00 | | 87 016.00 | 87 016.00 |
BZ Autres créances | 70 465.00 | | 70 465.00 | 70 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 416.00 | | 101 416.00 | 101 416.00 |
CF Disponibilités | 341 614.00 | | 341 614.00 | 341 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 325.00 | | 1 217 325.00 | 1 217 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 606 503.00 | 536 117.00 | 5 070 386.00 | 5 606 503.00 |
CU Autres participations | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 063.00 | | | 388 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
DH Report à nouveau | 1 720 878.00 | | | 1 720 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 487.00 | | | 202 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 235.00 | | | 2 350 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953 307.00 | | | 1 953 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 132.00 | | | 74 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 089.00 | | | 513 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 183.00 | | | 175 183.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 152.00 | | | 2 720 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 386.00 | | | 5 070 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 589.00 | | | 952 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240 909.00 | | 148 269.00 | 4 240 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 389 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 595 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 592 220.00 | | 3 270.00 | 3 592 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 575.00 | | | 532 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 114.00 | | 144 999.00 | 116 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 187.00 | 15 128.00 | 512 315.00 | 497 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 391.00 | 2 611.00 | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 967.00 | 14 737.00 | 509 705.00 | 494 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 089.00 | 513 089.00 | | 513 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 465.00 | | 115 465.00 | 115 465.00 |
UX Autres créances clients | 87 016.00 | 87 016.00 | | 87 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953 307.00 | 185 744.00 | 760 255.00 | 1 953 307.00 |
VI Groupe et associés | 73 757.00 | 73 757.00 | | 73 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 048.00 | | | 184 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 024.00 | 159 559.00 | 255 465.00 | 415 024.00 |
VW T.V.A. | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 152.00 | 952 589.00 | 760 255.00 | 2 720 152.00 |