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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
AP Constructions | 24 858 913.00 | 14 948 567.00 | 9 910 345.00 | 24 858 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 856 737.00 | 21 353 282.00 | 6 503 455.00 | 27 856 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BF Prêts | 33 500 000.00 | | 33 500 000.00 | 33 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 561.00 | | 66 561.00 | 66 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 786 025.00 | 36 340 665.00 | 50 445 360.00 | 86 786 025.00 |
BT Marchandises | 10 288 953.00 | 2 026 256.00 | 8 262 697.00 | 10 288 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211 172.00 | | 2 211 172.00 | 2 211 172.00 |
BZ Autres créances | 1 606 696.00 | | 1 606 696.00 | 1 606 696.00 |
CF Disponibilités | 14 308 373.00 | | 14 308 373.00 | 14 308 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 477.00 | | 35 477.00 | 35 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 450 671.00 | 2 026 256.00 | 26 424 415.00 | 28 450 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 236 696.00 | 38 366 921.00 | 76 869 775.00 | 115 236 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 500 000.00 | | | 33 500 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200 000.00 | 22 200 000.00 | | 22 200 000.00 |
DG Autres réserves | | 7 144 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 182 137.00 | 8 843 236.00 | | 19 182 137.00 |
DL TOTAL (I) | 41 382 137.00 | 38 187 655.00 | | 41 382 137.00 |
DP Provisions pour risques | 211 000.00 | 188 000.00 | | 211 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 13 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 000.00 | 201 000.00 | | 226 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 913 709.00 | 6 763 746.00 | | 9 913 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 248 028.00 | 9 678 400.00 | | 11 248 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798 020.00 | 579 933.00 | | 798 020.00 |
EA Autres dettes | 427 811.00 | 322 000.00 | | 427 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 874 071.00 | 12 163 447.00 | | 12 874 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 261 639.00 | 29 507 525.00 | | 35 261 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 869 775.00 | 67 896 180.00 | | 76 869 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 404 908.00 | 19 164 469.00 | | 24 404 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 716 960.00 | | 110 716 960.00 | 110 716 960.00 |
FG Production vendue services | | 566 514.00 | 566 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 716 960.00 | 566 514.00 | 111 283 474.00 | 110 716 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 668 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 469 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 423 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 834 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 612 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 803 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 756 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 428 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 099 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 026 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 220 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 202 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 882 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 087 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 906 344.00 | 1 240 567.00 | | 1 906 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 994 448.00 | 4 092 883.00 | | 6 994 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 313 516.00 | 93 548 864.00 | | 117 313 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 131 379.00 | 84 705 629.00 | | 98 131 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 182 713.00 | 8 843 536.00 | | 19 182 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 217 510.00 | | 5 659 139.00 | 84 217 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 499 298.00 | 33 566 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090 623.00 | 86 786 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 325.00 | 53 180 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 112 836.00 | | 5 659 139.00 | 48 112 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 065 859.00 | | | 36 065 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 240 726.00 | 4 099 939.00 | | 32 240 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 201 911.00 | 4 099 939.00 | | 32 201 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 000.00 | 54 000.00 | 29 000.00 | 201 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 000.00 | 54 000.00 | 29 000.00 | 201 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 000.00 | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 913 709.00 | 9 913 709.00 | | 9 913 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 248 028.00 | 11 248 028.00 | | 11 248 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798 020.00 | 798 020.00 | | 798 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 811.00 | 427 811.00 | | 427 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 874 071.00 | 2 017 340.00 | 7 186 277.00 | 12 874 071.00 |
UP Prêts | 33 500 000.00 | 33 500 000.00 | | 33 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 561.00 | | 66 561.00 | 66 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 211 172.00 | 2 211 172.00 | | 2 211 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606 696.00 | 1 565 645.00 | 41 051.00 | 1 606 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 419 905.00 | 37 312 294.00 | 107 612.00 | 37 419 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 261 639.00 | 24 404 908.00 | 7 186 277.00 | 35 261 639.00 |