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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 299.00 | 1 994.00 | 17 305.00 | 19 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 851.00 | 28 134.00 | 10 718.00 | 38 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 784.00 | 34 754.00 | 54 030.00 | 88 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 570.00 | 67 818.00 | 136 752.00 | 204 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 064.00 | 320.00 | 274 744.00 | 275 064.00 |
BZ Autres créances | 397 034.00 | | 397 034.00 | 397 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
CF Disponibilités | 68 488.00 | | 68 488.00 | 68 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 242.00 | 320.00 | 782 922.00 | 783 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 812.00 | 68 138.00 | 919 674.00 | 987 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 210 973.00 | 125 573.00 | | 210 973.00 |
DH Report à nouveau | 7 540.00 | 74 643.00 | | 7 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 106.00 | 18 297.00 | | 44 106.00 |
DL TOTAL (I) | 279 120.00 | 235 013.00 | | 279 120.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 737.00 | 462 356.00 | | 311 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 810.00 | 162 853.00 | | 215 810.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | 6 519.00 | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 554.00 | 631 925.00 | | 640 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 674.00 | 866 938.00 | | 919 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 099 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 099 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 035.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 714.00 | 3 301.00 | | 6 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 777.00 | 3 301.00 | | 3 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 589.00 | 7 127.00 | | 15 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 329.00 | 1 523 014.00 | | 1 294 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 223.00 | 1 504 717.00 | | 1 250 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 106.00 | 18 297.00 | | 44 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 710.00 | 10 715.00 | 22 607.00 | 79 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | 1 994.00 | 230.00 | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 543.00 | 8 721.00 | 22 377.00 | 76 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 737.00 | 311 737.00 | | 311 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 809.00 | 215 809.00 | | 215 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 142.00 | 673 142.00 | | 673 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 842.00 | 673 142.00 | 53 700.00 | 726 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 554.00 | 640 554.00 | | 640 554.00 |