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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 966.00 | 9 921.00 | 45.00 | 9 966.00 |
AP Constructions | 379 090.00 | 258 615.00 | 120 475.00 | 379 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 054.00 | 15 597.00 | 1 457.00 | 17 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 922.00 | 77 674.00 | 13 248.00 | 90 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 901.00 | | 49 901.00 | 49 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 977.00 | 415 346.00 | 207 631.00 | 622 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BT Marchandises | 358 476.00 | 46 331.00 | 312 145.00 | 358 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 068.00 | | 205 068.00 | 205 068.00 |
BZ Autres créances | 196 629.00 | | 196 629.00 | 196 629.00 |
CF Disponibilités | 509 367.00 | | 509 367.00 | 509 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 743.00 | 46 331.00 | 1 280 413.00 | 1 326 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 720.00 | 461 677.00 | 1 488 044.00 | 1 949 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 286 901.00 | | | 286 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 952.00 | | | 104 952.00 |
DL TOTAL (I) | 447 293.00 | | | 447 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 115.00 | | | 158 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 491.00 | | | 146 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 423.00 | | | 243 423.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 570.00 | | | 483 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 751.00 | | | 1 040 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 044.00 | | | 1 488 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 101.00 | | | 1 033 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 220 142.00 | | 3 220 142.00 | 3 220 142.00 |
FG Production vendue services | 656 592.00 | | 656 592.00 | 656 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 876 734.00 | | 3 876 734.00 | 3 876 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 901 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 215.00 | |
GE Autres charges | | | 33 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 857.00 | | | 4 032 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 905.00 | | | 3 927 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 952.00 | | | 104 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 716.00 | | 2 518.00 | 666 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 257.00 | 622 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 300.00 | 53 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 003.00 | 9 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 953.00 | 487 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 135.00 | | 885.00 | 523 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 773.00 | | 1 634.00 | 70 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 607.00 | 57 950.00 | 36 211.00 | 393 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 110.00 | 4 729.00 | 7 300.00 | 56 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 866.00 | 58.00 | 2 003.00 | 11 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 631.00 | 53 162.00 | 26 908.00 | 325 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 116.00 | 19 215.00 | | 27 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 116.00 | 19 215.00 | | 27 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 116.00 | 19 215.00 | | 27 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 491.00 | 146 491.00 | | 146 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 089.00 | 130 089.00 | | 130 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 978.00 | 98 978.00 | | 98 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 570.00 | 483 570.00 | | 483 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 901.00 | | 49 901.00 | 49 901.00 |
UX Autres créances clients | 205 068.00 | 205 068.00 | | 205 068.00 |
VB T. V. A. | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 115.00 | 158 115.00 | | 158 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 670.00 | 166 670.00 | | 166 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 354.00 | 452 453.00 | 49 901.00 | 502 354.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 101.00 | 1 033 101.00 | | 1 033 101.00 |