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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977.00 | 533.00 | 444.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 977.00 | 533.00 | 444.00 | 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 489.00 | | 98 489.00 | 98 489.00 |
BZ Autres créances | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CF Disponibilités | 37 932.00 | | 37 932.00 | 37 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 404.00 | | 164 404.00 | 164 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 381.00 | 533.00 | 164 848.00 | 165 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 101 540.00 | 123 716.00 | | 101 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 198.00 | -22 176.00 | | -17 198.00 |
DL TOTAL (I) | 92 593.00 | 109 790.00 | | 92 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 689.00 | 14 657.00 | | 33 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 710.00 | 47 463.00 | | 23 710.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 1 586.00 | | 1 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 255.00 | 63 705.00 | | 72 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 848.00 | 173 496.00 | | 164 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 880.00 | | 436 880.00 | 436 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 880.00 | | 436 880.00 | 436 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 656.00 | 1 609.00 | | 3 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656.00 | 4 609.00 | | 3 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 656.00 | 4 457.00 | | 3 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 042.00 | 341 681.00 | | 446 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 239.00 | 363 857.00 | | 463 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 198.00 | -22 176.00 | | -17 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 382.00 | 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 008.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 374.00 | 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 631.00 | 284.00 | 8 382.00 | 8 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 623.00 | 284.00 | 6 374.00 | 6 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 98 489.00 | 98 489.00 | | 98 489.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 490.00 | 100 490.00 | | 100 490.00 |
VW T.V.A. | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 255.00 | 72 255.00 | | 72 255.00 |