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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
AN Terrains | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
AP Constructions | 358 290.00 | 35 240.00 | 323 049.00 | 358 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 767.00 | 18 144.00 | 28 623.00 | 46 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 521.00 | 64 070.00 | 77 451.00 | 141 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 874.00 | 119 616.00 | 471 257.00 | 590 874.00 |
BT Marchandises | 71 040.00 | | 71 040.00 | 71 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 998.00 | | 1 398 998.00 | 1 398 998.00 |
BZ Autres créances | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
CF Disponibilités | 4 150 950.00 | | 4 150 950.00 | 4 150 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 700 287.00 | | 5 700 287.00 | 5 700 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 291 162.00 | 119 616.00 | 6 171 545.00 | 6 291 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DG Autres réserves | 137 897.00 | | | 137 897.00 |
DH Report à nouveau | 3 310 846.00 | | | 3 310 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 864.00 | | | 1 223 864.00 |
DL TOTAL (I) | 4 689 349.00 | | | 4 689 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 857.00 | | | 333 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 480.00 | | | 658 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 471.00 | | | 384 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 387.00 | | | 105 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 195.00 | | | 1 482 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 171 545.00 | | | 6 171 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 338.00 | | | 1 148 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 226.00 | 34.00 | 84 058.00 | 545 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 198.00 | 590 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 198.00 | 586 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 775.00 | | 84 024.00 | 540 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | 34.00 | 34.00 | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 986.00 | 30 496.00 | 654.00 | 88 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 823.00 | 30 496.00 | 654.00 | 86 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 480.00 | 658 480.00 | | 658 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 997.00 | 81 997.00 | | 81 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 387.00 | 105 387.00 | | 105 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 998.00 | 1 398 998.00 | | 1 398 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
VP Divers | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 073.00 | 1 476 073.00 | | 1 476 073.00 |
VW T.V.A. | 219 273.00 | 219 273.00 | | 219 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 338.00 | 1 148 338.00 | | 1 148 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
ST Autres comptes | 265 371.00 | | | 265 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
YT Sous‐traitance | 455 560.00 | | | 455 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 837 739.00 | | | 837 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 379.00 | | | 92 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 712.00 | | | 811 712.00 |