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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 040 177.00 | 1 556 604.00 | 6 483 573.00 | 8 040 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 256 871.00 | | 256 871.00 | 256 871.00 |
CF Disponibilités | 201 122.00 | | 201 122.00 | 201 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 040.00 | | 458 040.00 | 458 040.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 374 412.00 | | 374 412.00 | 374 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 872 628.00 | 1 556 604.00 | 7 316 025.00 | 8 872 628.00 |
CU Autres participations | 8 034 920.00 | 1 551 347.00 | 6 483 573.00 | 8 034 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 761 350.00 | 8 761 350.00 | | 8 761 350.00 |
DH Report à nouveau | -6 449 152.00 | -7 890 899.00 | | -6 449 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 989.00 | 1 441 747.00 | | 1 301 989.00 |
DL TOTAL (I) | 3 614 187.00 | 2 312 198.00 | | 3 614 187.00 |
DP Provisions pour risques | 374 412.00 | 125 584.00 | | 374 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 412.00 | 125 584.00 | | 374 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300 395.00 | 4 325 385.00 | | 3 300 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 336.00 | 37 503.00 | | 25 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695.00 | 41 586.00 | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 425.00 | 4 404 474.00 | | 3 327 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 316 025.00 | 6 842 255.00 | | 7 316 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 031.00 | 79 090.00 | | 27 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 276 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 440 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 281 292.00 | 1 128 122.00 | | 1 281 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281 292.00 | 1 128 122.00 | | 1 281 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281 292.00 | 1 128 122.00 | | 1 281 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 858.00 | 1 977 329.00 | | 2 005 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 869.00 | 535 582.00 | | 703 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 989.00 | 1 441 747.00 | | 1 301 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 040 177.00 | | | 8 040 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 034 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 040 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 034 920.00 | | | 8 034 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 584.00 | 374 412.00 | 125 584.00 | 125 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 584.00 | 374 412.00 | 125 584.00 | 125 584.00 |
UG ‐ Financières | | 374 412.00 | 125 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 871.00 | 256 871.00 | | 256 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 918.00 | 256 918.00 | | 256 918.00 |