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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
AP Constructions | 442 589.00 | 263 596.00 | 178 993.00 | 442 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 903.00 | 387 515.00 | 145 388.00 | 532 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 775.00 | 297 184.00 | 66 590.00 | 363 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 614.00 | 954 642.00 | 400 972.00 | 1 355 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BZ Autres créances | 96 258.00 | | 96 258.00 | 96 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
CF Disponibilités | 821 792.00 | | 821 792.00 | 821 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 384.00 | | 1 007 384.00 | 1 007 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 998.00 | 954 642.00 | 1 408 356.00 | 2 362 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 416.00 | 228 247.00 | | 276 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 072.00 | 228 169.00 | | 229 072.00 |
DL TOTAL (I) | 505 588.00 | 456 516.00 | | 505 588.00 |
DP Provisions pour risques | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 287.00 | 350 948.00 | | 259 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 231.00 | | | 181 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 750.00 | 183 586.00 | | 252 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 574.00 | 200 094.00 | | 203 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 604.00 | 47 804.00 | | 1 604.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | 13 176.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 161.00 | 795 610.00 | | 901 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 356.00 | 1 252 127.00 | | 1 408 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 702.00 | 539 111.00 | | 737 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 069.00 | | 109 404.00 | 1 298 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 858.00 | 1 355 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 757.00 | 1 339 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 623.00 | | 109 403.00 | 1 281 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | 1.00 | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 915.00 | 142 725.00 | 8 998.00 | 820 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 162.00 | 184.00 | | 6 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 753.00 | 142 541.00 | 8 998.00 | 814 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 751.00 | 252 751.00 | | 252 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 191.00 | 137 191.00 | | 137 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VB T. V. A. | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 288.00 | 95 829.00 | 163 459.00 | 259 288.00 |
VI Groupe et associés | 181 232.00 | 181 232.00 | | 181 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 319.00 | | | 92 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 709.00 | 156 709.00 | | 156 709.00 |
VW T.V.A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 162.00 | 737 703.00 | 163 459.00 | 901 162.00 |