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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 359.00 | 5 484.00 | 1 875.00 | 7 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 471.00 | 13 072.00 | 9 399.00 | 22 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 237.00 | 18 948.00 | 11 289.00 | 30 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 401.00 | | 56 401.00 | 56 401.00 |
CF Disponibilités | 238 683.00 | | 238 683.00 | 238 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 750.00 | | 295 750.00 | 295 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 987.00 | 18 948.00 | 307 039.00 | 325 987.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 199 053.00 | 201 020.00 | | 199 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 549.00 | 3 034.00 | | 2 549.00 |
DL TOTAL (I) | 204 902.00 | 207 353.00 | | 204 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 96.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 960.00 | 50 142.00 | | 76 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 480.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 342.00 | 49 316.00 | | 23 342.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 2 613.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 137.00 | 102 647.00 | | 102 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 039.00 | 310 000.00 | | 307 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 137.00 | 102 647.00 | | 102 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 96.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167.00 | | | 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 619.00 | 3 329.00 | | 15 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167.00 | | | 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | 2 410.00 | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 152.00 | 919.00 | | 12 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 76 960.00 | 76 960.00 | | 76 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 137.00 | 102 137.00 | | 102 137.00 |