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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 424.00 | 307 205.00 | 69 219.00 | 376 424.00 |
AX Avances et acomptes | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 344.00 | | 46 344.00 | 46 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 574 560.00 | 1 776 570.00 | 4 797 990.00 | 6 574 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 939.00 | | 1 598 939.00 | 1 598 939.00 |
BZ Autres créances | 3 327 168.00 | | 3 327 168.00 | 3 327 168.00 |
CF Disponibilités | 2 153 440.00 | | 2 153 440.00 | 2 153 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 124 629.00 | | 7 124 629.00 | 7 124 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 699 189.00 | 1 776 570.00 | 11 922 619.00 | 13 699 189.00 |
CU Autres participations | 6 128 556.00 | 1 457 079.00 | 4 671 477.00 | 6 128 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 620 733.00 | 5 351 504.00 | | 4 620 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 719.00 | 446 719.00 | | 446 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 639.00 | 275 355.00 | | 304 639.00 |
DG Autres réserves | 3 124 302.00 | 3 103 665.00 | | 3 124 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 279.00 | 585 694.00 | | 1 225 279.00 |
DL TOTAL (I) | 9 721 672.00 | 9 762 937.00 | | 9 721 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 290.00 | 2 000 964.00 | | 1 301 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 147 571.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 231.00 | 151 944.00 | | 185 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 711.00 | 1 073 488.00 | | 601 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 053.00 | 2 023.00 | | 6 053.00 |
EA Autres dettes | 106 630.00 | 504 738.00 | | 106 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 947.00 | 3 880 728.00 | | 2 200 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 922 619.00 | 13 643 665.00 | | 11 922 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 495 316.00 | 44 730.00 | 2 540 046.00 | 2 495 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 316.00 | 44 730.00 | 2 540 046.00 | 2 495 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 809.00 | |
GE Autres charges | | | 49 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 575.00 | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 2 025.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 2 601.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361.00 | 142.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 361.00 | 142.00 | | 50 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 931.00 | 2 459.00 | | -49 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 370.00 | 40 524.00 | | 64 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 144.00 | 2 984 117.00 | | 3 706 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 866.00 | 2 398 424.00 | | 2 480 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 279.00 | 585 694.00 | | 1 225 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 531 522.00 | | 45 256.00 | 6 531 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 6 174 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 219.00 | 6 574 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 969.00 | 387 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 321.00 | | 38 022.00 | 351 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 167 915.00 | | 7 234.00 | 6 167 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 288.00 | 46 810.00 | 1 608.00 | 274 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 003.00 | 46 810.00 | 1 608.00 | 262 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 457 079.00 | | | 1 457 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457 079.00 | | | 1 457 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 231.00 | 185 231.00 | | 185 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 157.00 | 129 157.00 | | 129 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 217.00 | 163 217.00 | | 163 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 630.00 | 106 630.00 | | 106 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 344.00 | | 46 344.00 | 46 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 939.00 | 1 598 939.00 | | 1 598 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VB T. V. A. | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VC Groupe et associés | 2 993 633.00 | 2 993 633.00 | | 2 993 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 992.00 | 298 992.00 | | 298 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 017 533.00 | 4 971 189.00 | 46 344.00 | 5 017 533.00 |
VW T.V.A. | 285 912.00 | 285 912.00 | | 285 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 947.00 | 2 200 947.00 | | 2 200 947.00 |