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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 392.00 | 46 017.00 | 8 375.00 | 54 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 755.00 | 12 453.00 | 23 302.00 | 35 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 407.00 | 66 140.00 | 115 267.00 | 181 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 288.00 | 300.00 | 94 988.00 | 95 288.00 |
BZ Autres créances | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
CF Disponibilités | 334 967.00 | | 334 967.00 | 334 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 555.00 | 300.00 | 538 255.00 | 538 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 961.00 | 66 440.00 | 653 522.00 | 719 961.00 |
CU Autres participations | 62 834.00 | | 62 834.00 | 62 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 396 202.00 | 514 692.00 | | 396 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 436.00 | 75 509.00 | | 138 436.00 |
DL TOTAL (I) | 539 038.00 | 594 602.00 | | 539 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 169.00 | 21 558.00 | | 22 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 413.00 | 34 279.00 | | 34 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 001.00 | 58 275.00 | | 48 001.00 |
EA Autres dettes | 7 505.00 | 6 000.00 | | 7 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 484.00 | 122 507.00 | | 114 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 522.00 | 717 109.00 | | 653 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 100.00 | 112 227.00 | | 97 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 165.00 | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 622.00 | 8 072.00 | 41 554.00 | 99 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 953.00 | 8 072.00 | 41 554.00 | 91 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 169.00 | 4 785.00 | 17 384.00 | 22 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 607.00 | 139 607.00 | | 139 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 607.00 | 139 607.00 | | 139 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 484.00 | 97 100.00 | 17 384.00 | 114 484.00 |