| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 690.00 | 20 124.00 | 27 565.00 | 47 690.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 860.00 | 21 014.00 | 27 845.00 | 48 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
084 Disponibilités | 82 092.00 | | 82 092.00 | 82 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 604.00 | | 92 604.00 | 92 604.00 |
110 Total général Actif | 141 464.00 | 21 014.00 | 120 449.00 | 141 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 666.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 449.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 336.00 | 36 303.00 | 31 032.00 | 67 336.00 |
BF Prêts | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 321.00 | 37 193.00 | 37 127.00 | 74 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CF Disponibilités | 120 582.00 | | 120 582.00 | 120 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 552.00 | | 133 552.00 | 133 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 873.00 | 37 193.00 | 170 680.00 | 207 873.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 211 750.00 | | | 211 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 750.00 | 178 231.00 | | 211 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 750.00 | | |
230 Autres produits | 282.00 | 3.00 | | 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 032.00 | 179 984.00 | | 212 032.00 |
242 Autres charges externes. | 71 372.00 | 61 839.00 | | 71 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 1 437.00 | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 556.00 | 58 372.00 | | 87 556.00 |
252 Charges sociales | 40 339.00 | 28 962.00 | | 40 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 609.00 | 3 159.00 | | 4 609.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 510.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 246.00 | 154 282.00 | | 205 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 786.00 | 25 702.00 | | 6 786.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | 267.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 3 706.00 | | 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 244.00 | 22 264.00 | | 6 244.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 832.00 | 36 631.00 | | 37 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 626.00 | 1 201.00 | | 18 626.00 |
DL TOTAL (I) | 65 258.00 | 46 632.00 | | 65 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 973.00 | 24 008.00 | | 38 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 233.00 | 5 987.00 | | 14 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 373.00 | 16 855.00 | | 39 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
EA Autres dettes | 7 540.00 | 1 353.00 | | 7 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 421.00 | 48 205.00 | | 105 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 680.00 | 94 838.00 | | 170 680.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 878.00 | | 9 155.00 | 65 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 182.00 | | 9 155.00 | 58 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 733.00 | 8 461.00 | | 28 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 843.00 | 8 461.00 | | 27 843.00 |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
UP Prêts | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VI Groupe et associés | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723.00 | | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 633.00 | 12 798.00 | 5 835.00 | 18 633.00 |
VW T.V.A. | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 422.00 | 105 422.00 | | 105 422.00 |