| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 598.00 | 434 948.00 | 1 650.00 | 436 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 413 455.00 | 8 912 297.00 | 501 158.00 | 9 413 455.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 018 580.00 | | 1 018 580.00 | 1 018 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 235.00 | 147 593.00 | 69 642.00 | 217 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 694 878.00 | 9 501 837.00 | 2 193 041.00 | 11 694 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 436.00 | 3 589.00 | 9 847.00 | 13 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 218.00 | 1 563.00 | 774 655.00 | 776 218.00 |
BZ Autres créances | 418 339.00 | 14 674.00 | 403 665.00 | 418 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 353 435.00 | | 353 435.00 | 353 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 645.00 | 19 826.00 | 1 542 819.00 | 1 562 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 257 524.00 | 9 521 663.00 | 3 735 860.00 | 13 257 524.00 |
CU Autres participations | 568 962.00 | 7 000.00 | 561 962.00 | 568 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 332.00 | 366 666.00 | | 403 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 847 052.00 | 2 883 718.00 | | 2 847 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
DH Report à nouveau | -995 588.00 | -1 008 100.00 | | -995 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 612.00 | 12 512.00 | | 580 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 665.00 | 2 290 053.00 | | 2 870 665.00 |
DP Provisions pour risques | 933.00 | 1 302.00 | | 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 933.00 | 1 302.00 | | 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 327.00 | 80 036.00 | | 34 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 388.00 | 435 783.00 | | 329 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 484.00 | 158 252.00 | | 215 484.00 |
EA Autres dettes | 172 064.00 | 365 469.00 | | 172 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 000.00 | 50 000.00 | | 86 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 262.00 | 1 178 165.00 | | 864 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 860.00 | 3 469 520.00 | | 3 735 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 262.00 | 1 151 165.00 | | 837 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 513 421.00 | | 513 421.00 | 513 421.00 |
FG Production vendue services | 316 261.00 | 66 590.00 | 382 851.00 | 316 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 682.00 | 66 590.00 | 896 272.00 | 829 682.00 |
FM Production stockée | | | -2 342.00 | |
FN Production immobilisée | | | 852 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 373 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | -123 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 490.00 | 8 315.00 | | 8 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 490.00 | 8 315.00 | | 8 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | 1 441.00 | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 612.00 | 6 874.00 | | 5 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 860.00 | -144 030.00 | | -197 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 228.00 | 1 491 476.00 | | 2 662 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 617.00 | 1 478 963.00 | | 2 081 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 612.00 | 12 512.00 | | 580 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 610 687.00 | | 2 045 422.00 | 10 610 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 609 011.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 961 232.00 | | 11 694 878.00 | 961 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 232.00 | | 10 868 632.00 | 931 232.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 016 091.00 | | 1 783 772.00 | 10 016 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 698.00 | | 4 537.00 | 212 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 898.00 | | 257 113.00 | 381 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 563 403.00 | 931 434.00 | | 8 563 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 428 976.00 | 918 268.00 | | 8 428 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 427.00 | 13 166.00 | | 134 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 302.00 | 933.00 | 1 302.00 | 1 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 142.00 | 3 588.00 | 4 141.00 | 4 142.00 |
6T Sur comptes clients | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 499.00 | 175.00 | | 14 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 204.00 | 3 763.00 | 4 141.00 | 27 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 506.00 | 4 696.00 | 5 443.00 | 28 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 522.00 | 5 443.00 | |
UG ‐ Financières | | 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 388.00 | 329 388.00 | | 329 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 064.00 | 172 064.00 | | 172 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
UX Autres créances clients | 774 347.00 | 774 347.00 | | 774 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 72 112.00 | 72 112.00 | | 72 112.00 |
VC Groupe et associés | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 625.00 | | | 61 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 546.00 | 177 546.00 | | 177 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 487.00 | 138 487.00 | | 138 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 670.00 | 1 195 621.00 | 40 049.00 | 1 235 670.00 |
VW T.V.A. | 117 355.00 | 117 355.00 | | 117 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 935.00 | 802 935.00 | 27 000.00 | 829 935.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |