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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 619.00 | 25 319.00 | 1 300.00 | 26 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 519.00 | 105 541.00 | 72 978.00 | 178 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 138.00 | 130 860.00 | 80 278.00 | 211 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
BZ Autres créances | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
CF Disponibilités | 168 289.00 | | 168 289.00 | 168 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 608.00 | | 305 608.00 | 305 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 746.00 | 130 860.00 | 385 886.00 | 516 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 539.00 | 135 478.00 | | 79 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 458.00 | -55 940.00 | | -90 458.00 |
DL TOTAL (I) | -2 120.00 | 88 339.00 | | -2 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 988.00 | 95 030.00 | | 222 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 120 419.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 401.00 | 12 156.00 | | 27 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 165.00 | 235 075.00 | | 137 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 006.00 | 462 680.00 | | 388 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 886.00 | 551 018.00 | | 385 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 954.00 | 462 680.00 | | 181 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 812.00 | | 363 812.00 | 363 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 812.00 | | 363 812.00 | 363 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 223.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 066.00 | |
GE Autres charges | | | 43 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 223.00 | 12 880.00 | | 6 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 495.00 | 58 637.00 | | 43 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 896.00 | 810.00 | | 11 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 910.00 | 810.00 | | 27 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 852.00 | -810.00 | | -18 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 051.00 | 797 488.00 | | 381 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 509.00 | 853 428.00 | | 471 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 458.00 | -55 940.00 | | -90 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 968.00 | | 2 270.00 | 242 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 100.00 | 211 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 26 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 178 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 749.00 | | 2 270.00 | 208 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 879.00 | 32 066.00 | 18 086.00 | 116 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 719.00 | 5 200.00 | 1 600.00 | 21 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 160.00 | 26 866.00 | 16 486.00 | 95 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 933.00 | 16 881.00 | 206 052.00 | 222 933.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 365.00 | | | 65 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 320.00 | 137 320.00 | 6 000.00 | 143 320.00 |
VW T.V.A. | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 006.00 | 181 954.00 | 206 052.00 | 388 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 995.00 | 4 639.00 | | 3 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 031.00 | 66 435.00 | | 33 031.00 |
ST Autres comptes | 57 483.00 | 81 709.00 | | 57 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 050.00 | 55 093.00 | | 55 050.00 |
YT Sous‐traitance | 2 051.00 | 3 418.00 | | 2 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | 1 040.00 | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 274.00 | 5 679.00 | | 6 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 500.00 | 170 689.00 | | 92 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 541.00 | 35 758.00 | | 20 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 614.00 | 206 654.00 | | 147 614.00 |