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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 681.00 | 73 596.00 | 8 084.00 | 81 681.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 51 201.00 | 28 963.00 | 22 237.00 | 51 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 476.00 | 860 428.00 | 468 048.00 | 1 328 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 119.00 | 175 123.00 | 67 996.00 | 243 119.00 |
BF Prêts | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 368.00 | | 65 368.00 | 65 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 392.00 | 1 138 110.00 | 660 282.00 | 1 798 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 488.00 | | 198 488.00 | 198 488.00 |
BN En cours de production de biens | 61 881.00 | | 61 881.00 | 61 881.00 |
BP En cours de production de services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 254.00 | | 78 254.00 | 78 254.00 |
BZ Autres créances | 56 410.00 | | 56 410.00 | 56 410.00 |
CF Disponibilités | 64 529.00 | | 64 529.00 | 64 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 216.00 | | 506 216.00 | 506 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 609.00 | 1 138 110.00 | 1 166 498.00 | 2 304 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 870 067.00 | | | 870 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672 080.00 | | | -672 080.00 |
DL TOTAL (I) | 252 987.00 | | | 252 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 733.00 | | | 126 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 828.00 | | | 314 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 337.00 | | | 441 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 512.00 | | | 913 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 498.00 | | | 1 166 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 512.00 | | | 850 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | | | 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
FG Production vendue services | 2 591 864.00 | 94 659.00 | 2 686 523.00 | 2 591 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 797.00 | 94 659.00 | 2 691 456.00 | 2 596 797.00 |
FM Production stockée | | | -147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 931.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 412.00 | | | 2 722 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 492.00 | | | 3 394 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672 080.00 | | | -672 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 337.00 | | | 281 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 998.00 | | 48 995.00 | 1 749 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 68 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 798 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 681.00 | | | 106 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 796.00 | | 45 000.00 | 1 577 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 521.00 | | 3 995.00 | 65 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 179.00 | 171 931.00 | | 966 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 490.00 | 5 106.00 | | 68 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 689.00 | 166 825.00 | | 897 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 828.00 | 314 828.00 | | 314 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 734.00 | 106 734.00 | | 106 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 958.00 | 137 958.00 | | 137 958.00 |
UP Prêts | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 368.00 | | 65 368.00 | 65 368.00 |
UX Autres créances clients | 78 254.00 | 78 254.00 | | 78 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 52 364.00 | 52 364.00 | | 52 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 000.00 | 63 000.00 | 63 000.00 | 126 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
VP Divers | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 081.00 | 157 713.00 | 65 368.00 | 223 081.00 |
VW T.V.A. | 162 828.00 | 162 828.00 | | 162 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 512.00 | 850 512.00 | 63 000.00 | 913 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
ST Autres comptes | 724 299.00 | | | 724 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 076.00 | | | 266 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 359 243.00 | | | 359 243.00 |
YT Sous‐traitance | 171 245.00 | | | 171 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 436.00 | | | 70 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 024.00 | | | 518 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 608.00 | | | 233 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 175 439.00 | | | 1 175 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |