| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 700.00 | | 109 700.00 | 109 700.00 |
AP Constructions | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 054.00 | 5 069.00 | 985.00 | 6 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 427.00 | 7 760.00 | 113 668.00 | 121 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 543.00 | | 156 543.00 | 156 543.00 |
BZ Autres créances | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
CF Disponibilités | 171 671.00 | | 171 671.00 | 171 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 089.00 | | 351 089.00 | 351 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 516.00 | 7 760.00 | 464 757.00 | 472 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 143 123.00 | 139 440.00 | | 143 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 480.00 | 3 683.00 | | 4 480.00 |
DL TOTAL (I) | 153 103.00 | 148 623.00 | | 153 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 236.00 | 41 408.00 | | 119 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | 2 686.00 | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 124.00 | | 4 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 612.00 | 96 286.00 | | 185 612.00 |
EA Autres dettes | | 3 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 654.00 | 148 292.00 | | 311 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 757.00 | 296 915.00 | | 464 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 654.00 | 148 292.00 | | 311 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 056.00 | | 759 056.00 | 759 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 056.00 | | 759 056.00 | 759 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 7 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 96.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81.00 | 9 933.00 | | 81.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 854.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 80.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 80.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 5 142.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 492.00 | 498 052.00 | | 764 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 012.00 | 494 368.00 | | 760 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 480.00 | 3 683.00 | | 4 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 784.00 | 4 620.00 | | 12 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 325.00 | 435.00 | | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 325.00 | 435.00 | | 7 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 947.00 | 107 947.00 | | 107 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 156 543.00 | 156 543.00 | | 156 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 236.00 | 119 236.00 | | 119 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 729.00 | 179 729.00 | | 179 729.00 |
VW T.V.A. | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 654.00 | 311 654.00 | | 311 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 252.00 | 6 726.00 | | 10 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 954.00 | 13 812.00 | | 11 954.00 |
ST Autres comptes | 67 971.00 | 42 960.00 | | 67 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 101.00 | 13 350.00 | | 14 101.00 |
YT Sous‐traitance | 2 910.00 | 8 295.00 | | 2 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 879.00 | 2 653.00 | | 2 879.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 078.00 | 1 450.00 | | 3 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 330.00 | 8 176.00 | | 13 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 466.00 | 157 709.00 | | 63 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 360.00 | 35 343.00 | | 10 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 816.00 | 81 220.00 | | 99 816.00 |