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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 424 707.00 | | 424 707.00 | 424 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 655.00 | | 122 655.00 | 122 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 361.00 | | 547 361.00 | 547 361.00 |
CU Autres participations | 424 707.00 | | 424 707.00 | 424 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 502 723.00 | 466 049.00 | | 502 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 359.00 | 36 675.00 | | 38 359.00 |
DL TOTAL (I) | 545 282.00 | 506 923.00 | | 545 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 361.00 | 506 923.00 | | 547 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 980.00 | 41 002.00 | | 42 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622.00 | 4 327.00 | | 4 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 359.00 | 36 675.00 | | 38 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |