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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 208.00 | 14 824.00 | 33 384.00 | 48 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 440.00 | 14 824.00 | 68 616.00 | 83 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BZ Autres créances | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 37 157.00 | | 37 157.00 | 37 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 111.00 | 14 824.00 | 115 287.00 | 130 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 120.00 | 42 259.00 | | 21 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 574.00 | -21 139.00 | | -5 574.00 |
DL TOTAL (I) | 48 546.00 | 54 120.00 | | 48 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 653.00 | 31 115.00 | | 27 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 463.00 | 17 609.00 | | 19 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 921.00 | 11 174.00 | | 5 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 303.00 | 6 712.00 | | 12 303.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 6 022.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 740.00 | 72 631.00 | | 66 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 287.00 | 126 751.00 | | 115 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 758.00 | | 1 813.00 | 81 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 5 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 83 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 396.00 | | 1 813.00 | 46 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 809.00 | 6 015.00 | | 8 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 809.00 | 6 015.00 | | 8 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
UX Autres créances clients | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
VI Groupe et associés | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 730.00 | 9 498.00 | 5 232.00 | 14 730.00 |
VW T.V.A. | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |