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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 667.00 | 316 199.00 | 37 468.00 | 353 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 233.00 | 338 969.00 | 66 264.00 | 405 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 165.00 | 691 347.00 | 113 818.00 | 805 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 080.00 | | 87 080.00 | 87 080.00 |
BP En cours de production de services | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 695.00 | 48 271.00 | 128 424.00 | 176 695.00 |
BZ Autres créances | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
CF Disponibilités | 51 899.00 | | 51 899.00 | 51 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 602.00 | 48 271.00 | 359 331.00 | 407 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 767.00 | 739 618.00 | 473 150.00 | 1 212 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 292.00 | | | -372 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
DL TOTAL (I) | -21 654.00 | | | -21 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 763.00 | | | 239 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 913.00 | | | 88 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 803.00 | | | 494 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 150.00 | | | 473 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 311.00 | | | 311 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 402.00 | | 22 482.00 | 853 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 385.00 | 10 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 718.00 | 805 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 333.00 | 758 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 744.00 | | 21 489.00 | 806 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 478.00 | | 993.00 | 10 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 014.00 | 42 721.00 | 42 388.00 | 691 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 902.00 | 277.00 | | 35 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 112.00 | 42 444.00 | 42 388.00 | 655 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 913.00 | 88 913.00 | | 88 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
UX Autres créances clients | 128 346.00 | 128 346.00 | | 128 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
VB T. V. A. | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 763.00 | 56 271.00 | 183 492.00 | 239 763.00 |
VI Groupe et associés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 239.00 | 212 153.00 | 10 086.00 | 222 239.00 |
VW T.V.A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 803.00 | 311 311.00 | 183 492.00 | 494 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |