| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 826.00 | 157 109.00 | 45 717.00 | 202 826.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
AN Terrains | 5 384 935.00 | 2 007 914.00 | 3 377 021.00 | 5 384 935.00 |
AP Constructions | 17 947 716.00 | 10 985 716.00 | 6 962 001.00 | 17 947 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 372 371.00 | 6 651 441.00 | 720 930.00 | 7 372 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 668 414.00 | 1 915 529.00 | 752 885.00 | 2 668 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 102 041.00 | | 1 102 041.00 | 1 102 041.00 |
BF Prêts | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 728 673.00 | 21 717 709.00 | 13 010 964.00 | 34 728 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 649.00 | | 73 649.00 | 73 649.00 |
BT Marchandises | 10 154 870.00 | 160 704.00 | 9 994 165.00 | 10 154 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511 033.00 | 3 320.00 | 2 507 714.00 | 2 511 033.00 |
BZ Autres créances | 1 431 079.00 | | 1 431 079.00 | 1 431 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 908 219.00 | | 1 908 219.00 | 1 908 219.00 |
CF Disponibilités | 8 729 433.00 | | 8 729 433.00 | 8 729 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545 056.00 | | 545 056.00 | 545 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 353 338.00 | 164 024.00 | 25 189 314.00 | 25 353 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 082 011.00 | 21 881 732.00 | 38 200 278.00 | 60 082 011.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 572 584.00 | 7 572 850.00 | | 7 572 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 791 664.00 | 4 450 734.00 | | 4 791 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 744.00 | 46 744.00 | | 104 744.00 |
DL TOTAL (I) | 12 512 993.00 | 12 114 328.00 | | 12 512 993.00 |
DP Provisions pour risques | 572 243.00 | 575 504.00 | | 572 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 243.00 | 575 504.00 | | 572 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 286 381.00 | 8 936 833.00 | | 7 286 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367 063.00 | 886 775.00 | | 2 367 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 473.00 | 2 882.00 | | 11 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 644 873.00 | 7 714 213.00 | | 9 644 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 256 973.00 | 5 116 844.00 | | 5 256 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 433.00 | 81 034.00 | | 177 433.00 |
EA Autres dettes | 366 062.00 | 336 009.00 | | 366 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 784.00 | 14 250.00 | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 115 042.00 | 23 088 839.00 | | 25 115 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 200 278.00 | 35 778 671.00 | | 38 200 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 212 621.00 | 16 233 520.00 | | 21 212 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 143 614.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 050 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 193 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 829 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 260 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 998 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -645 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 044 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 282 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 362 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 881.00 | |
GE Autres charges | | | 219 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 863 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 397 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 442 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 270.00 | 66 987.00 | | 217 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 210.00 | 114 665.00 | | 89 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 061.00 | -47 678.00 | | 128 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 943 586.00 | 840 385.00 | | 943 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 835 260.00 | 1 818 457.00 | | 1 835 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 548 843.00 | 125 369 300.00 | | 135 548 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 757 179.00 | 120 918 566.00 | | 130 757 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 791 664.00 | 4 450 734.00 | | 4 791 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 085 519.00 | | 729 936.00 | 34 085 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 76 782.00 | 34 728 673.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 76 782.00 | 33 379 435.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 981.00 | | 55 000.00 | 156 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 807 911.00 | | 658 307.00 | 32 807 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 627.00 | | 16 629.00 | 1 120 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 387 853.00 | 1 394 149.00 | 64 293.00 | 20 387 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 874.00 | 24 235.00 | | 132 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 254 979.00 | 1 369 913.00 | 64 293.00 | 20 254 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 504.00 | 52 513.00 | 55 774.00 | 575 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 263.00 | 160 704.00 | 153 263.00 | 153 263.00 |
6T Sur comptes clients | 2 208.00 | 2 177.00 | 1 065.00 | 2 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 471.00 | 162 881.00 | 154 328.00 | 155 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 975.00 | 215 394.00 | 210 102.00 | 730 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 611.00 | 210 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 783.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 944.00 | 41 353.00 | | 66 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 644 873.00 | 9 644 873.00 | | 9 644 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 861 225.00 | 2 861 225.00 | | 2 861 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 192.00 | 1 088 192.00 | | 1 088 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 433.00 | 177 433.00 | | 177 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 062.00 | 366 062.00 | | 366 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UP Prêts | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
UX Autres créances clients | 2 506 313.00 | 2 506 313.00 | | 2 506 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VB T. V. A. | 426 273.00 | 426 273.00 | | 426 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 286 381.00 | 3 421 023.00 | 3 865 357.00 | 7 286 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 300 119.00 | 2 300 119.00 | | 2 300 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 285 800.00 | 285 800.00 | | 285 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146 683.00 | 1 146 683.00 | | 1 146 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 572.00 | 718 572.00 | | 718 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 056.00 | 545 056.00 | | 545 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 512 382.00 | 4 487 167.00 | 25 215.00 | 4 512 382.00 |
VW T.V.A. | 160 873.00 | 160 873.00 | | 160 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 103 569.00 | 21 212 621.00 | 3 865 357.00 | 25 103 569.00 |