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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 228.00 | 48 746.00 | 30 482.00 | 79 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 488 885.00 | | 2 488 885.00 | 2 488 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213 765.00 | | 213 765.00 | 213 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 578.00 | 48 746.00 | 2 843 831.00 | 2 892 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
BZ Autres créances | 322 052.00 | | 322 052.00 | 322 052.00 |
CF Disponibilités | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 471.00 | | 352 471.00 | 352 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 049.00 | 48 746.00 | 3 196 302.00 | 3 245 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 489 585.00 | | | 2 489 585.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 159 900.00 | 1 159 900.00 | | 1 159 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 955.00 | 81 493.00 | | 94 955.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 025.00 | 5 835.00 | | 7 025.00 |
DG Autres réserves | 1 497 967.00 | 1 243 375.00 | | 1 497 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 877.00 | 269 244.00 | | 219 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 724.00 | 2 759 847.00 | | 2 979 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 904.00 | 314 649.00 | | 160 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 385.00 | 196 713.00 | | 25 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242.00 | 1 639.00 | | 5 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 415.00 | 67 589.00 | | 15 415.00 |
EA Autres dettes | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 578.00 | 580 589.00 | | 216 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 302.00 | 3 340 436.00 | | 3 196 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 578.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 139.00 | 780 000.00 | | 369 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 148.00 | 780 012.00 | | 369 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 500.00 | 975 000.00 | | 345 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 500.00 | 975 000.00 | | 345 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 648.00 | -194 988.00 | | 23 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | 49 557.00 | | 4 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 037.00 | 1 433 190.00 | | 615 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 159.00 | 1 163 945.00 | | 395 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 877.00 | 269 244.00 | | 219 877.00 |