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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 206.00 | 107 853.00 | 48 353.00 | 156 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 476.00 | 8 918.00 | 1 558.00 | 10 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 048.00 | 119 455.00 | 60 593.00 | 180 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 998.00 | | 142 998.00 | 142 998.00 |
BZ Autres créances | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 132.00 | | 213 132.00 | 213 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 180.00 | 119 455.00 | 273 725.00 | 393 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
DH Report à nouveau | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463.00 | 24 090.00 | | 463.00 |
DL TOTAL (I) | 81 478.00 | 81 015.00 | | 81 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 343.00 | 41 934.00 | | 27 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 424.00 | 64 479.00 | | 74 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 577.00 | 57 771.00 | | 84 577.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 247.00 | 164 184.00 | | 192 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 725.00 | 245 200.00 | | 273 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 247.00 | 165 929.00 | | 192 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 186.00 | | 4 862.00 | 175 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 820.00 | | 4 862.00 | 161 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 340.00 | 14 115.00 | | 105 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 656.00 | 14 115.00 | | 102 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 358.00 | |