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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 747.00 | 14 539.00 | 4 207.00 | 18 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 498.00 | 74 342.00 | 40 156.00 | 114 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 481.00 | 90 786.00 | 93 695.00 | 184 481.00 |
BT Marchandises | 209 975.00 | | 209 975.00 | 209 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 949.00 | | 116 949.00 | 116 949.00 |
BZ Autres créances | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CF Disponibilités | 125 958.00 | | 125 958.00 | 125 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 570.00 | | 474 570.00 | 474 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 051.00 | 90 786.00 | 568 265.00 | 659 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 260.00 | 80 777.00 | | 129 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 377.00 | 48 483.00 | | 84 377.00 |
DL TOTAL (I) | 246 637.00 | 162 260.00 | | 246 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 964.00 | 135 476.00 | | 122 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 999.00 | 13 399.00 | | 5 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 210.00 | 102 688.00 | | 119 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 174.00 | 51 918.00 | | 71 174.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 1 856.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 629.00 | 305 338.00 | | 321 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 265.00 | 467 598.00 | | 568 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 493.00 | 9 411.00 | 3 118.00 | 84 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 588.00 | 9 411.00 | 3 118.00 | 82 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 210.00 | 119 210.00 | | 119 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 173.00 | 71 173.00 | | 71 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 964.00 | 12 689.00 | 110 275.00 | 122 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 252.00 | 133 252.00 | | 133 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 597.00 | 133 252.00 | 3 345.00 | 136 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 629.00 | 205 354.00 | 116 274.00 | 321 629.00 |