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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461.00 | 1 169.00 | 292.00 | 1 461.00 |
BF Prêts | 827 488.00 | | 827 488.00 | 827 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 900.00 | 1 169.00 | 830 731.00 | 831 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 522.00 | | 534 522.00 | 534 522.00 |
BZ Autres créances | 128 749.00 | | 128 749.00 | 128 749.00 |
CF Disponibilités | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 573.00 | | 688 573.00 | 688 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 473.00 | 1 169.00 | 1 519 304.00 | 1 520 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 275.00 | 103 275.00 | | 103 275.00 |
DH Report à nouveau | -2 820 767.00 | -2 068 279.00 | | -2 820 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 286.00 | -752 487.00 | | 128 286.00 |
DL TOTAL (I) | -2 587 706.00 | -2 715 992.00 | | -2 587 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 812.00 | 16 571.00 | | 8 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 392.00 | 1 152 261.00 | | 935 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 599.00 | 68 744.00 | | 59 599.00 |
EA Autres dettes | 3 103 207.00 | 3 052 140.00 | | 3 103 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 107 010.00 | 4 289 739.00 | | 4 107 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 304.00 | 1 573 747.00 | | 1 519 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 101.00 | | 1 636 101.00 | 1 636 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 101.00 | | 1 636 101.00 | 1 636 101.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 082.00 | 771 164.00 | | 1 647 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 796.00 | 1 523 651.00 | | 1 518 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 286.00 | -752 487.00 | | 128 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 242.00 | | | 946 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 342.00 | | 830 438.00 | 114 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 342.00 | | 831 900.00 | 114 342.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 780.00 | | | 944 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877.00 | 292.00 | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877.00 | 292.00 | | 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 392.00 | 935 392.00 | | 935 392.00 |
UP Prêts | 827 488.00 | 117 658.00 | 709 830.00 | 827 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 534 522.00 | 534 522.00 | | 534 522.00 |
VB T. V. A. | 100 790.00 | 100 790.00 | | 100 790.00 |
VI Groupe et associés | 3 103 207.00 | 3 103 207.00 | | 3 103 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 709.00 | 780 929.00 | 712 780.00 | 1 493 709.00 |
VW T.V.A. | 53 617.00 | 53 617.00 | | 53 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098 198.00 | 4 098 198.00 | | 4 098 198.00 |