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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BZ Autres créances | 4 439 938.00 | | 4 439 938.00 | 4 439 938.00 |
CF Disponibilités | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 454 358.00 | | 4 454 358.00 | 4 454 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 756.00 | | 4 454 756.00 | 4 454 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 151 414.00 | 146 075.00 | | 151 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826.00 | 5 339.00 | | 826.00 |
DL TOTAL (I) | 174 240.00 | 173 414.00 | | 174 240.00 |
DP Provisions pour risques | 126 000.00 | 255 000.00 | | 126 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 000.00 | 255 000.00 | | 126 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 078.00 | 34 544.00 | | 25 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 57 144.00 | | |
EA Autres dettes | 4 129 438.00 | 4 079 437.00 | | 4 129 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 154 516.00 | 4 171 126.00 | | 4 154 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 454 756.00 | 4 599 541.00 | | 4 454 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 154 516.00 | 4 171 127.00 | | 4 154 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 076.00 | | | 86 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 076.00 | | | -86 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 3 792.00 | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 168.00 | 196 675.00 | | 153 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 342.00 | 191 336.00 | | 152 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826.00 | 5 339.00 | | 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398.00 | | | 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 000.00 | | 129 000.00 | 255 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 000.00 | | 129 000.00 | 255 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 078.00 | 25 076.00 | | 25 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VC Groupe et associés | 4 411 803.00 | 4 411 803.00 | | 4 411 803.00 |
VI Groupe et associés | 4 129 437.00 | 4 129 437.00 | | 4 129 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 440 336.00 | 4 440 336.00 | | 4 440 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 154 515.00 | 4 154 515.00 | | 4 154 515.00 |