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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 573 410.00 | 143 679.00 | 429 731.00 | 573 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213.00 | 108.00 | 105.00 | 213.00 |
BF Prêts | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 798.00 | 143 787.00 | 466 011.00 | 609 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 828 101.00 | | 828 101.00 | 828 101.00 |
CF Disponibilités | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 352.00 | | 865 352.00 | 865 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 150.00 | 143 787.00 | 1 331 363.00 | 1 475 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DH Report à nouveau | 276 521.00 | 242 192.00 | | 276 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 416.00 | 34 329.00 | | 18 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 436.00 | 1 085 021.00 | | 1 103 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 69.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 900.00 | 33 300.00 | | 38 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 956.00 | 12 612.00 | | 188 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 927.00 | 52 315.00 | | 227 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 363.00 | 1 137 336.00 | | 1 331 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 927.00 | 52 315.00 | | 227 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 798.00 | | | 609 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 623.00 | | | 573 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 090.00 | 28 697.00 | | 115 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 090.00 | 28 697.00 | | 115 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 956.00 | 188 956.00 | | 188 956.00 |
UP Prêts | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
VB T. V. A. | 113 536.00 | 113 536.00 | | 113 536.00 |
VC Groupe et associés | 711 348.00 | 711 348.00 | | 711 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 910.00 | 881 910.00 | | 881 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 927.00 | 227 927.00 | | 227 927.00 |