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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 321 360.00 | 2 261 571.00 | 3 059 789.00 | 5 321 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 321 360.00 | 2 261 571.00 | 3 059 789.00 | 5 321 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 578.00 | | 2 159 578.00 | 2 159 578.00 |
BZ Autres créances | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 137 304.00 | | 137 304.00 | 137 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 049.00 | | 2 318 049.00 | 2 318 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 639 409.00 | 2 261 571.00 | 5 377 838.00 | 7 639 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 366.00 | -4 824.00 | | -4 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653.00 | 458.00 | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287.00 | 2 634.00 | | 3 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 859 705.00 | 4 947 097.00 | | 4 859 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 572.00 | 122 343.00 | | 105 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 461.00 | 358 339.00 | | 372 461.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 728.00 | | 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 958.00 | 35 176.00 | | 35 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 374 552.00 | 5 463 682.00 | | 5 374 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 377 838.00 | 5 466 316.00 | | 5 377 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 116.00 | | 541 116.00 | 541 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 116.00 | | 541 116.00 | 541 116.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 117.00 | 544 224.00 | | 541 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 464.00 | 543 766.00 | | 540 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653.00 | 458.00 | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 321 360.00 | | | 5 321 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 321 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 321 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 321 360.00 | | | 5 321 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 192.00 | 177 379.00 | | 2 084 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 192.00 | 177 379.00 | | 2 084 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 572.00 | 105 572.00 | | 105 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 958.00 | 35 953.00 | | 35 958.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 578.00 | 27 708.00 | 2 131 869.00 | 2 159 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 859 705.00 | 140 686.00 | 476 384.00 | 4 859 705.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 630.00 | | | 86 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 746.00 | 48 876.00 | 2 131 869.00 | 2 180 746.00 |
VW T.V.A. | 372 461.00 | 17 149.00 | | 372 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 374 552.00 | 300 222.00 | 476 384.00 | 5 374 552.00 |