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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 823.00 | 6 262.00 | 1 562.00 | 7 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 823.00 | 6 262.00 | 1 562.00 | 7 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 278 363.00 | 3 061.00 | 1 275 302.00 | 1 278 363.00 |
CF Disponibilités | 1 253 829.00 | | 1 253 829.00 | 1 253 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 144.00 | 3 061.00 | 2 532 083.00 | 2 535 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 967.00 | 9 323.00 | 2 533 645.00 | 2 542 967.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 413.00 | 6 865.00 | | 3 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 691.00 | -3 452.00 | | 1 231 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 104.00 | 1 195 413.00 | | 2 327 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 196.00 | 36 872.00 | | 125 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 7 068.00 | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 060.00 | 10 567.00 | | 77 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 540.00 | 54 507.00 | | 206 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 645.00 | 1 249 920.00 | | 2 533 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 540.00 | 54 507.00 | | 206 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 358.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 532.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 000.00 | 495.00 | | 99 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151 000.00 | -495.00 | | 1 151 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 060.00 | | | 77 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 170.00 | 122 923.00 | | 1 447 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 478.00 | 126 375.00 | | 215 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231 691.00 | -3 452.00 | | 1 231 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 523.00 | | | 273 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 700.00 | 7 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 700.00 | | | 265 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 655.00 | 1 606.00 | | 4 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 655.00 | 1 606.00 | | 4 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 887.00 | 2 532.00 | 45 358.00 | 45 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 887.00 | 2 532.00 | 45 358.00 | 45 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 887.00 | 2 532.00 | 45 358.00 | 45 887.00 |
UG ‐ Financières | | 2 532.00 | 45 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 125 196.00 | 125 196.00 | | 125 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 540.00 | 206 540.00 | | 206 540.00 |