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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 593.00 | 19 402.00 | 32 190.00 | 51 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 100.00 | 2 601.00 | 3 498.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 103.00 | 22 004.00 | 44 098.00 | 66 103.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 089.00 | 22 004.00 | 63 085.00 | 85 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 59 665.00 | 59 666.00 | | 59 665.00 |
DH Report à nouveau | -19 121.00 | 33 598.00 | | -19 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 601.00 | -52 719.00 | | -15 601.00 |
DL TOTAL (I) | 57 943.00 | 73 544.00 | | 57 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 6.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 206.00 | | 1 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 142.00 | 1 212.00 | | 5 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 085.00 | 74 756.00 | | 63 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 37 203.00 | | 37 203.00 | 37 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 536.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 17.00 | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | -17.00 | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 269.00 | 11 513.00 | | 40 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 871.00 | 64 232.00 | | 55 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 601.00 | -52 719.00 | | -15 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 855.00 | | | 71 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 752.00 | 66 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 752.00 | 57 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 013.00 | 17 536.00 | 4 545.00 | 9 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 013.00 | 17 536.00 | 4 545.00 | 9 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
ST Autres comptes | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
YT Sous‐traitance | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 798.00 | | | 21 798.00 |