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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AN Terrains | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 292.00 | 150 149.00 | 57 142.00 | 207 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 217.00 | 384 785.00 | 16 431.00 | 401 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 555.00 | 540 291.00 | 82 263.00 | 622 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 851.00 | | 33 851.00 | 33 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 717.00 | 6 494.00 | 960 223.00 | 966 717.00 |
BZ Autres créances | 125 034.00 | | 125 034.00 | 125 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CF Disponibilités | 41 305.00 | | 41 305.00 | 41 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 568.00 | 6 494.00 | 1 196 074.00 | 1 202 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 123.00 | 546 786.00 | 1 278 337.00 | 1 825 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 275.00 | 38 941.00 | | 47 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 232.00 | 8 334.00 | | 13 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 058.00 | | |
DL TOTAL (I) | 115 508.00 | 106 334.00 | | 115 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 479.00 | 646 048.00 | | 676 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 291.00 | 842 383.00 | | 325 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 520.00 | 201 989.00 | | 160 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 829.00 | 1 690 421.00 | | 1 162 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 337.00 | 1 796 755.00 | | 1 278 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 826.00 | | 11 714.00 | 640 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 986.00 | 622 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 986.00 | 611 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 512.00 | | 11 631.00 | 629 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 606.00 | | 82.00 | 8 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 165.00 | 40 324.00 | 28 198.00 | 528 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 457.00 | 40 324.00 | 28 198.00 | 525 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 291.00 | 325 291.00 | | 325 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
UX Autres créances clients | 959 691.00 | 959 691.00 | | 959 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VB T. V. A. | 69 878.00 | 69 878.00 | | 69 878.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 491.00 | 256 491.00 | | 256 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 987.00 | 259.00 | 114 613.00 | 419 987.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 659.00 | 1 115 969.00 | 8 689.00 | 1 124 659.00 |
VW T.V.A. | 109 390.00 | 109 390.00 | | 109 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 829.00 | 743 100.00 | 114 613.00 | 1 162 829.00 |