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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 191 572.00 | | 191 572.00 | 191 572.00 |
AP Constructions | 2 109 412.00 | 816 102.00 | 1 293 310.00 | 2 109 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 813.00 | 397 235.00 | 726 578.00 | 1 123 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 833.00 | 36 319.00 | 9 514.00 | 45 833.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 660.00 | 1 249 655.00 | 2 241 004.00 | 3 490 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
BZ Autres créances | 53 593.00 | | 53 593.00 | 53 593.00 |
CF Disponibilités | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 004.00 | | 85 004.00 | 85 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 664.00 | 1 249 655.00 | 2 326 009.00 | 3 575 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 2 000.00 | | 162 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 675.00 | -152 957.00 | | -181 675.00 |
DL TOTAL (I) | -19 675.00 | -150 957.00 | | -19 675.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 906.00 | 1 197.00 | | 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 659.00 | 1 916 163.00 | | 1 444 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 241.00 | 482 552.00 | | 651 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 061.00 | 4 328.00 | | 234 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 917.00 | 14 029.00 | | 13 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 684.00 | 2 418 269.00 | | 2 345 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 009.00 | 2 267 312.00 | | 2 326 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 125.00 | | 113 125.00 | 113 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 125.00 | | 113 125.00 | 113 125.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 126.00 | 87 039.00 | | 113 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 801.00 | 239 996.00 | | 294 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 675.00 | -152 957.00 | | -181 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 214.00 | | 259 445.00 | 3 211 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -20 000.00 | | 3 490 660.00 | -20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -20 000.00 | | 3 490 629.00 | -20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 184.00 | | 259 445.00 | 3 211 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 001.00 | 219 654.00 | | 1 030 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 001.00 | 219 654.00 | | 1 030 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 061.00 | 234 061.00 | | 234 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VB T. V. A. | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 758.00 | 43 326.00 | 1 398 432.00 | 1 441 758.00 |
VI Groupe et associés | 647 348.00 | 647 348.00 | | 647 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 504.00 | | | 471 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 717.00 | 78 717.00 | | 78 717.00 |
VW T.V.A. | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 782.00 | 944 351.00 | 1 398 432.00 | 2 342 782.00 |