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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 684 589.00 | 312 869.00 | 371 721.00 | 684 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 684 589.00 | 312 869.00 | 371 721.00 | 684 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 140.00 | 8 503.00 | 15 637.00 | 24 140.00 |
072 Créances – Autres | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
084 Disponibilités | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 278.00 | 8 503.00 | 28 775.00 | 37 278.00 |
110 Total général Actif | 721 868.00 | 321 372.00 | 400 496.00 | 721 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -352 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -363 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 618 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 620 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 763 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
230 Autres produits | 496.00 | | | 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
242 Autres charges externes. | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 857.00 | | | -5 857.00 |
294 Charges financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 748.00 | | | -11 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 511.00 | | | 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 684 078.00 | | | 684 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 511.00 | | | 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 559.00 | | | 559.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 364.00 | | | 3 364.00 |