| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 002.00 | 14 072.00 | 1 930.00 | 16 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 794.00 | 279 022.00 | 25 772.00 | 304 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 597.00 | 293 094.00 | 28 502.00 | 321 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 171.00 | 6 294.00 | 2 877.00 | 9 171.00 |
BZ Autres créances | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
CF Disponibilités | 153 565.00 | | 153 565.00 | 153 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 673.00 | 6 294.00 | 215 380.00 | 221 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 270.00 | 299 388.00 | 243 882.00 | 543 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DG Autres réserves | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 750.00 | | | -7 750.00 |
DL TOTAL (I) | 79 959.00 | | | 79 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 923.00 | | | 163 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 882.00 | | | 243 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 962.00 | | | 82 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
FG Production vendue services | 225 562.00 | | 225 562.00 | 225 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 031.00 | | 226 031.00 | 226 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 350.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 875.00 | | | 237 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 625.00 | | | 245 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 750.00 | | | -7 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 300.00 | | | 3 300.00 |