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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 839.00 | 2 987.00 | 852.00 | 3 839.00 |
AP Constructions | 85 780.00 | 85 780.00 | | 85 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 345.00 | 391 905.00 | 235 440.00 | 627 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 086.00 | 483 994.00 | 390 092.00 | 874 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 108.00 | 964 667.00 | 626 442.00 | 1 591 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BZ Autres créances | 50 474.00 | | 50 474.00 | 50 474.00 |
CF Disponibilités | 1 237 405.00 | | 1 237 405.00 | 1 237 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 800.00 | | 1 331 800.00 | 1 331 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 908.00 | 964 667.00 | 1 958 241.00 | 2 922 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 273.00 | 356.00 | | 480 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 862.00 | 479 917.00 | | 92 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 216.00 | 1 469.00 | | 1 216.00 |
DL TOTAL (I) | 585 350.00 | 492 742.00 | | 585 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 799.00 | 883 269.00 | | 863 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 378.00 | 116 378.00 | | 116 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 488.00 | 148 689.00 | | 197 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 974.00 | 183 698.00 | | 193 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 253.00 | 1 805.00 | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 891.00 | 1 333 839.00 | | 1 372 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 241.00 | 1 826 580.00 | | 1 958 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 110.00 | 1 333 839.00 | | 751 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 108.00 | | | 1 591 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 212.00 | | | 1 587 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 648.00 | 22 019.00 | | 942 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | 226.00 | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 886.00 | 21 793.00 | | 939 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 488.00 | 197 488.00 | | 197 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 128.00 | 118 128.00 | | 118 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
VB T. V. A. | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 657.00 | 240 875.00 | 570 439.00 | 862 657.00 |
VI Groupe et associés | 116 378.00 | 116 378.00 | | 116 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 025.00 | 65 967.00 | 58.00 | 66 025.00 |
VW T.V.A. | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 891.00 | 751 110.00 | 570 439.00 | 1 372 891.00 |