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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 360.00 | | 1 211 360.00 | 1 211 360.00 |
BZ Autres créances | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 146.00 | 42 981.00 | 220 165.00 | 263 146.00 |
CF Disponibilités | 122 880.00 | | 122 880.00 | 122 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 956.00 | 42 981.00 | 345 974.00 | 388 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 316.00 | 42 981.00 | 1 557 335.00 | 1 600 316.00 |
CU Autres participations | 1 211 360.00 | | 1 211 360.00 | 1 211 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 633 223.00 | 639 392.00 | | 633 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 787.00 | 43 830.00 | | 119 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 011.00 | 1 233 223.00 | | 1 303 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 627.00 | 135 721.00 | | 63 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 170.00 | 152 122.00 | | 97 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 368.00 | | 2 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 529.00 | 102 639.00 | | 90 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 324.00 | 392 851.00 | | 254 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 335.00 | 1 626 074.00 | | 1 557 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 161.00 | 392 851.00 | | 226 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 97 170.00 | | | 97 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 249.00 | | 300 249.00 | 300 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 249.00 | | 300 249.00 | 300 249.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 322.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 936.00 | 443 261.00 | | 540 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 149.00 | 399 431.00 | | 421 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 787.00 | 43 830.00 | | 119 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 360.00 | | | 1 211 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 360.00 | | | 1 211 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 42 981.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 42 981.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 42 981.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UG ‐ Financières | | 42 981.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 521.00 | 85 521.00 | | 85 521.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 627.00 | 35 465.00 | 28 162.00 | 63 627.00 |
VI Groupe et associés | 97 170.00 | 97 170.00 | | 97 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 903.00 | | | 71 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VW T.V.A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 324.00 | 226 161.00 | 28 162.00 | 254 324.00 |