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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 243 054.00 | 128 001.00 | 115 052.00 | 243 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 119.00 | 84 723.00 | 3 396.00 | 88 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 454.00 | 25 393.00 | 28 061.00 | 53 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 786.00 | 238 117.00 | 155 669.00 | 393 786.00 |
BT Marchandises | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BZ Autres créances | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
CF Disponibilités | 243 937.00 | | 243 937.00 | 243 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 978.00 | | 319 978.00 | 319 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 764.00 | 238 117.00 | 475 647.00 | 713 764.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 215 177.00 | 200 768.00 | | 215 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 577.00 | 14 409.00 | | 161 577.00 |
DL TOTAL (I) | 385 004.00 | 223 427.00 | | 385 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 682.00 | 21 534.00 | | 11 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 175.00 | 26 700.00 | | 34 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 267.00 | 5 775.00 | | 15 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 511.00 | 7 518.00 | | 29 511.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 31.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 643.00 | 61 558.00 | | 90 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 647.00 | 284 985.00 | | 475 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 892.00 | 49 886.00 | | 85 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 623.00 | | 6 163.00 | 387 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 745.00 | | 5 881.00 | 378 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 878.00 | | 281.00 | 8 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 879.00 | 25 238.00 | | 212 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 879.00 | 25 238.00 | | 212 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
UX Autres créances clients | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VC Groupe et associés | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 682.00 | 6 930.00 | 4 751.00 | 11 682.00 |
VI Groupe et associés | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 859.00 | 50 800.00 | 9 059.00 | 59 859.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 643.00 | 85 892.00 | 4 751.00 | 90 643.00 |