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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 493.00 | 2 999.00 | 1 493.00 | 4 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 691.00 | 13 724.00 | 3 966.00 | 17 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 474.00 | 16 724.00 | 5 750.00 | 22 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 794.00 | | 138 794.00 | 138 794.00 |
BZ Autres créances | 65 670.00 | | 65 670.00 | 65 670.00 |
CF Disponibilités | 145 387.00 | | 145 387.00 | 145 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 181.00 | | 354 181.00 | 354 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 656.00 | 16 724.00 | 359 932.00 | 376 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 518.00 | | | 90 518.00 |
DL TOTAL (I) | 104 256.00 | | | 104 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 647.00 | | | 74 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 046.00 | | | 142 046.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 675.00 | | | 255 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 932.00 | | | 359 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 990.00 | | | 228 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 957.00 | | 836 957.00 | 836 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 957.00 | | 836 957.00 | 836 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | 3 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | | | 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 958.00 | | | 855 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 440.00 | | | 765 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 518.00 | | | 90 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 009.00 | | 1 525.00 | 21 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 22 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 283.00 | | 209.00 | 4 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 456.00 | | 1 235.00 | 16 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 80.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 938.00 | 3 785.00 | | 12 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 986.00 | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 925.00 | 2 799.00 | | 10 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 647.00 | 74 647.00 | | 74 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 138 794.00 | | | 138 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VB T. V. A. | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 753.00 | 12 067.00 | 26 685.00 | 38 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 084.00 | 208 794.00 | 290.00 | 209 084.00 |
VW T.V.A. | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 675.00 | 228 990.00 | 26 685.00 | 255 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
ST Autres comptes | 102 561.00 | | | 102 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 156 514.00 | | | 156 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 160.00 | | | 175 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 204.00 | | | 46 204.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 576.00 | | | 303 576.00 |