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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 641.00 | 4 141.00 | 6 500.00 | 10 641.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 214 164.00 | | 214 164.00 | 214 164.00 |
AP Constructions | 2 763 172.00 | 797 830.00 | 1 965 342.00 | 2 763 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 409.00 | 37 009.00 | 4 400.00 | 41 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 882.00 | 123 472.00 | 47 409.00 | 170 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 988.00 | 962 453.00 | 2 416 537.00 | 3 378 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 993.00 | | 52 993.00 | 52 993.00 |
BZ Autres créances | 165 974.00 | | 165 974.00 | 165 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 816.00 | 95.00 | 170 721.00 | 170 816.00 |
CF Disponibilités | 186 235.00 | | 186 235.00 | 186 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 375.00 | 95.00 | 585 281.00 | 585 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 883.00 | 962 547.00 | 3 031 336.00 | 3 993 883.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 814 239.00 | 814 239.00 | | 814 239.00 |
DH Report à nouveau | -235 425.00 | | | -235 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 108.00 | -235 425.00 | | -123 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 816.00 | 13 370.00 | | 9 816.00 |
DL TOTAL (I) | 473 772.00 | 600 433.00 | | 473 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 228.00 | 2 057 341.00 | | 1 973 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 246.00 | 414 399.00 | | 419 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 418.00 | 5 175.00 | | 39 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 079.00 | 78 286.00 | | 69 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 592.00 | 63 529.00 | | 56 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 564.00 | 2 618 729.00 | | 2 557 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 336.00 | 3 219 163.00 | | 3 031 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 842.00 | | 638 842.00 | 638 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 842.00 | | 638 842.00 | 638 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 277.00 | |
GE Autres charges | | | 66 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 10 690.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 554.00 | 75 680.00 | | 3 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 572.00 | 86 370.00 | | 3 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 4 538.00 | | 1 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 500.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 5 038.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 359.00 | 81 333.00 | | 2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 185.00 | 793 115.00 | | 746 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 293.00 | 1 028 541.00 | | 869 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 108.00 | -235 425.00 | | -123 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 906.00 | 175 040.00 | 15 494.00 | 802 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 765.00 | 175 040.00 | 15 494.00 | 798 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 546.00 | 95.00 | 1 546.00 | 1 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546.00 | 95.00 | 1 546.00 | 1 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546.00 | 95.00 | 1 546.00 | 1 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 246.00 | 419 246.00 | | 419 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 079.00 | 69 079.00 | | 69 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 973 229.00 | 167 979.00 | 774 000.00 | 1 973 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 618.00 | 223 618.00 | | 223 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 993.00 | 223 618.00 | 1 375.00 | 224 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 146.00 | 712 896.00 | 774 000.00 | 2 518 146.00 |