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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 397.00 | 1 818.00 | 578.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 525.00 | 3 946.00 | 578.00 | 4 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
BZ Autres créances | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 587.00 | 4 778.00 | 231 808.00 | 236 587.00 |
CF Disponibilités | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 328.00 | 4 778.00 | 313 549.00 | 318 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 853.00 | 8 725.00 | 314 128.00 | 322 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 255 729.00 | 242 631.00 | | 255 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 099.00 | 13 098.00 | | 18 099.00 |
DL TOTAL (I) | 277 128.00 | 259 029.00 | | 277 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | 1 346.00 | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 254.00 | | 3 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 417.00 | 7 622.00 | | 16 417.00 |
EA Autres dettes | 6 386.00 | 4 586.00 | | 6 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 000.00 | 16 809.00 | | 37 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 128.00 | 275 838.00 | | 314 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 000.00 | 16 809.00 | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 649.00 | 298.00 | | 3 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521.00 | 298.00 | | 1 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |