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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 744.00 | 11 807.00 | 9 937.00 | 21 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 385.00 | 31 247.00 | 11 138.00 | 42 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 708.00 | | 66 708.00 | 66 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 092.00 | 31 247.00 | 77 845.00 | 109 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 434.00 | 25 755.00 | | 31 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532.00 | 5 679.00 | | 532.00 |
DL TOTAL (I) | 40 766.00 | 40 234.00 | | 40 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 736.00 | 36 543.00 | | 31 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 71.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 875.00 | | 4 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905.00 | 3 031.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 079.00 | 44 519.00 | | 37 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 845.00 | 84 753.00 | | 77 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 278.00 | 5 741.00 | 17 772.00 | 43 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 987.00 | 5 741.00 | 17 772.00 | 23 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 736.00 | 12 983.00 | 18 753.00 | 31 736.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
VP Divers | 133.00 | | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 170.00 | 25 970.00 | 1 200.00 | 27 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 079.00 | 18 326.00 | 18 753.00 | 37 079.00 |