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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 337.00 | | 143 337.00 | 143 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 993.00 | | 516 993.00 | 516 993.00 |
BZ Autres créances | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 000.00 | 1 305.00 | 197 695.00 | 199 000.00 |
CF Disponibilités | 60 502.00 | | 60 502.00 | 60 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 417.00 | 1 305.00 | 305 112.00 | 306 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 410.00 | 1 305.00 | 822 105.00 | 823 410.00 |
CU Autres participations | 373 641.00 | | 373 641.00 | 373 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 403 894.00 | | | 403 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 106.00 | | | -7 106.00 |
DK Provisions réglementées | 810.00 | | | 810.00 |
DL TOTAL (I) | 672 598.00 | | | 672 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 808.00 | | | 148 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 507.00 | | | 149 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 105.00 | | | 822 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 894.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 106.00 | | | -7 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 520 578.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 516 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 516 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 520 578.00 | 15.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 810.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 115.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 337.00 | | 143 337.00 | 143 337.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VC Groupe et associés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 808.00 | 14 379.00 | 58 899.00 | 148 808.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 251.00 | 46 915.00 | 143 337.00 | 190 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 507.00 | 15 078.00 | 58 899.00 | 149 507.00 |