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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
072 Créances – Autres | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
084 Disponibilités | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
110 Total général Actif | 10 855.00 | 3 750.00 | 7 105.00 | 10 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 634.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 055.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 105.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 039.00 | 3 750.00 | 8 289.00 | 12 039.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 769.00 | | | 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 644.00 | 9 202.00 | | 10 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 644.00 | 9 202.00 | | 10 644.00 |
242 Autres charges externes. | 9 379.00 | 7 515.00 | | 9 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -87.00 | | | -87.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 466.00 | 7 602.00 | | 9 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 177.00 | 1 600.00 | | 1 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 177.00 | 1 600.00 | | 1 177.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DG Autres réserves | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
DH Report à nouveau | -3 084.00 | -4 262.00 | | -3 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184.00 | 1 177.00 | | 1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 8 289.00 | 7 105.00 | | 8 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 289.00 | 7 105.00 | | 8 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 568.00 | 10 644.00 | | 13 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 383.00 | 9 466.00 | | 12 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184.00 | 1 177.00 | | 1 184.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 833.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |