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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 427.00 | | 61 427.00 | 61 427.00 |
AP Constructions | 57 505.00 | 50 778.00 | 6 727.00 | 57 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 768.00 | 1 132.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 871.00 | 68 535.00 | 9 336.00 | 77 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 202.00 | 173 581.00 | 78 622.00 | 252 202.00 |
BT Marchandises | 84 780.00 | | 84 780.00 | 84 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 350 854.00 | | 350 854.00 | 350 854.00 |
CF Disponibilités | 121 572.00 | | 121 572.00 | 121 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 200.00 | | 563 200.00 | 563 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 403.00 | 173 581.00 | 641 822.00 | 815 403.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 198.00 | 398 247.00 | | 331 198.00 |
DL TOTAL (I) | 339 998.00 | 407 047.00 | | 339 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 438.00 | 78 933.00 | | 135 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 978.00 | 29 476.00 | | 22 978.00 |
EA Autres dettes | 143 408.00 | 140 433.00 | | 143 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 824.00 | 248 842.00 | | 301 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 822.00 | 655 888.00 | | 641 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 824.00 | 248 842.00 | | 301 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 808.00 | | 6 394.00 | 245 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 427.00 | | | 61 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 881.00 | | 6 394.00 | 130 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 978.00 | 6 603.00 | | 166 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 478.00 | 6 603.00 | | 113 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 438.00 | 135 438.00 | | 135 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 408.00 | 143 408.00 | | 143 408.00 |
VB T. V. A. | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VC Groupe et associés | 145 253.00 | 145 253.00 | | 145 253.00 |
VP Divers | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 298.00 | 192 298.00 | | 192 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 848.00 | 356 848.00 | | 356 848.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 824.00 | 301 824.00 | | 301 824.00 |