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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 630.00 | 13 934.00 | 4 696.00 | 18 630.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 709.00 | 13 934.00 | 4 775.00 | 18 709.00 |
060 Stock marchandises | 51 652.00 | 3 398.00 | 48 253.00 | 51 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
072 Créances – Autres | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 923.00 | 3 398.00 | 82 525.00 | 85 923.00 |
110 Total général Actif | 104 632.00 | 17 332.00 | 87 300.00 | 104 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 687.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 259 709.00 | | | 259 709.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 595 977.00 | 504 599.00 | | 595 977.00 |
230 Autres produits | 2 972.00 | 1 085.00 | | 2 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 948.00 | 505 683.00 | | 598 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 906.00 | 304 557.00 | | 347 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 229.00 | -11 682.00 | | -1 229.00 |
242 Autres charges externes. | 99 471.00 | 95 422.00 | | 99 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 714.00 | 5 064.00 | | 6 714.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 661.00 | | | 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 773.00 | 95 747.00 | | 115 773.00 |
252 Charges sociales | 38 036.00 | 23 778.00 | | 38 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 974.00 | 2 581.00 | | 3 974.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 191.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 204.00 | 515 660.00 | | 614 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 256.00 | -9 977.00 | | -15 256.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 46.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 023.00 | -10 023.00 | | -17 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 117.00 | | | 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 254.00 | | | 67 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |