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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 590.00 | 811 283.00 | 71 307.00 | 882 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 976.00 | 820 509.00 | 92 466.00 | 912 976.00 |
BT Marchandises | 846 229.00 | | 846 229.00 | 846 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 412.00 | 1 444.00 | 118 967.00 | 120 412.00 |
BZ Autres créances | 141 265.00 | | 141 265.00 | 141 265.00 |
CF Disponibilités | 1 008 918.00 | | 1 008 918.00 | 1 008 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 638.00 | 1 444.00 | 2 166 193.00 | 2 167 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 614.00 | 821 954.00 | 2 258 660.00 | 3 080 614.00 |
CU Autres participations | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | | | 931.00 |
DG Autres réserves | 238 200.00 | | | 238 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 433.00 | | | 268 433.00 |
DL TOTAL (I) | 516 878.00 | | | 516 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 050.00 | | | 305 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 288.00 | | | 557 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 366.00 | | | 720 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 645.00 | | | 128 645.00 |
EA Autres dettes | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 782.00 | | | 1 741 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 660.00 | | | 2 258 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 135.00 | | | 1 509 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 782 291.00 | | 4 782 291.00 | 4 782 291.00 |
FG Production vendue services | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 783 452.00 | | 4 783 452.00 | 4 783 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 790 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 941 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 8 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 782.00 | | | 96 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 790 868.00 | | | 4 790 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 522 435.00 | | | 4 522 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 433.00 | | | 268 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 128.00 | 20 382.00 | | 800 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 852.00 | 20 382.00 | | 799 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 366.00 | 720 366.00 | | 720 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 645.00 | 128 645.00 | | 128 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 720.00 | 587 720.00 | | 587 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
UX Autres créances clients | 120 412.00 | 120 412.00 | | 120 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 050.00 | 72 403.00 | 232 647.00 | 305 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 265.00 | 141 265.00 | | 141 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 250.00 | 312 491.00 | 3 759.00 | 316 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 782.00 | 1 509 135.00 | 232 647.00 | 1 741 782.00 |