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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 090.00 | 171 077.00 | 36 012.00 | 207 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 583.00 | 37 407.00 | 16 176.00 | 53 583.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 456.00 | 209 870.00 | 52 586.00 | 262 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 493.00 | | 92 493.00 | 92 493.00 |
BZ Autres créances | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CF Disponibilités | 194 041.00 | | 194 041.00 | 194 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 741.00 | | 312 741.00 | 312 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 197.00 | 209 870.00 | 365 327.00 | 575 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366.00 | | | 366.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 415.00 | 96 135.00 | | 106 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 007.00 | 32 279.00 | | 35 007.00 |
DL TOTAL (I) | 152 423.00 | 139 415.00 | | 152 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 543.00 | 63 576.00 | | 44 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 781.00 | 650.00 | | 4 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 403.00 | 2 357.00 | | 30 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 337.00 | 41 097.00 | | 46 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 826.00 | 45 199.00 | | 86 826.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 494.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 904.00 | 153 375.00 | | 212 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 327.00 | 292 790.00 | | 365 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 767.00 | 108 985.00 | | 182 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 332.00 | | 633 332.00 | 633 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 332.00 | | 633 332.00 | 633 332.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 937.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 992.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 600.00 | 1 047.00 | | 25 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 600.00 | 3 039.00 | | 25 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 039.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 1 377.00 | | 5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 768.00 | 645 289.00 | | 679 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 760.00 | 613 009.00 | | 644 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 007.00 | 32 279.00 | | 35 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 224.00 | 5 562.00 | | 2 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 798.00 | | 1 058.00 | 287 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 600.00 | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 399.00 | 262 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 260 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 215.00 | | 258.00 | 261 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 197.00 | | 800.00 | 25 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 732.00 | 29 938.00 | 799.00 | 180 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 346.00 | 29 938.00 | 799.00 | 179 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 92 494.00 | 92 494.00 | | 92 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 390.00 | 14 253.00 | 30 137.00 | 44 390.00 |
VI Groupe et associés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 411.00 | 105 411.00 | | 105 411.00 |
VW T.V.A. | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 501.00 | 152 364.00 | 30 137.00 | 182 501.00 |