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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 900.00 | 81 555.00 | 3 344.00 | 84 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 907.00 | 49 024.00 | 35 882.00 | 84 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 256.00 | 130 779.00 | 39 477.00 | 170 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 094.00 | | 48 094.00 | 48 094.00 |
BZ Autres créances | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 746.00 | 130 779.00 | 94 967.00 | 225 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 467.00 | | | -16 467.00 |
DL TOTAL (I) | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 769.00 | | | 65 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 967.00 | | | 94 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 769.00 | | | 65 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 925.00 | | 103 925.00 | 103 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 925.00 | | 103 925.00 | 103 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | | | -1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 590.00 | | | 105 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 057.00 | | | 122 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 467.00 | | | -16 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 256.00 | | | 170 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 807.00 | | | 169 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 598.00 | 9 180.00 | | 121 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 399.00 | 9 180.00 | | 121 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VI Groupe et associés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 916.00 | | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 740.00 | 49 461.00 | 6 278.00 | 55 740.00 |
VW T.V.A. | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 769.00 | 65 769.00 | | 65 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -151.00 | | | -151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
ST Autres comptes | 58 264.00 | | | 58 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
YT Sous‐traitance | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189.00 | | | 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 937.00 | | | 93 937.00 |